南方日報訊 （記者/謝夢）匯豐銀行（中國）有限公司（“匯豐中國”）16日宣布協(xié)助一家德資跨國企業(yè)通過其旗下位于中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)（“上海自貿(mào)區(qū)”）的子公司啟動“跨國公司外匯資金集中運營管理”業(yè)務(wù)，匯豐由此成為首批在上海自貿(mào)區(qū)啟動該業(yè)務(wù)的外資銀行。

據(jù)悉，該德資企業(yè)在中國已建立了20多家公司，隨著中國業(yè)務(wù)和收入的不斷增長，該企業(yè)一直積極探索提高其中國各公司外匯資金周轉(zhuǎn)和使用效率的有效方式。

“跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點”在自貿(mào)區(qū)的開展，令該企業(yè)可以通過在自貿(mào)區(qū)的中國區(qū)總部開展跨境外匯資金池、集中結(jié)售匯、外商直接投資和外債資金項下意愿結(jié)匯、以及經(jīng)常項下軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。

通過以上業(yè)務(wù)，該企業(yè)可以集中管理境內(nèi)各公司的外匯資金，統(tǒng)一調(diào)度外債及對外放款額度，集中處理境內(nèi)各公司的跨境收付及結(jié)售匯操作。這為企業(yè)的資金管理提供了便利和透明度，有助于企業(yè)進一步優(yōu)化流動資金管理。

匯豐中國環(huán)球銀行董事總經(jīng)理吳佳清表示：“跨國公司外匯資金集中運營管理能有效幫助跨國企業(yè)管理營運資金，令它們在境內(nèi)外實體間的資金歸集和調(diào)撥更為靈活，提高資金使用效率，有效管理外匯風(fēng)險。這滿足了跨國企業(yè)對資金管理集中化的迫切需求，也體現(xiàn)了自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新對實體經(jīng)濟的支持。匯豐在支持自貿(mào)區(qū)企業(yè)開展創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)方面一直處于前沿，并將繼續(xù)發(fā)揮全球網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)驗優(yōu)勢，推動自貿(mào)區(qū)產(chǎn)品創(chuàng)新。”

匯豐中國在跨境外匯資金管理方面擁有豐富經(jīng)驗和領(lǐng)先地位。2012年底“跨國公司外匯資金集中運營管理試點”推出以后，匯豐中國成為首家協(xié)助企業(yè)客戶實施跨境外匯資金歸集和貨物貿(mào)易外匯凈額結(jié)算的外資銀行。

在人民幣跨境資金管理領(lǐng)域匯豐也處于領(lǐng)先地位。隨著今年早些時候上海自貿(mào)區(qū)跨境人民幣業(yè)務(wù)實施細則的落地，匯豐中國成為首批面向自貿(mào)區(qū)企業(yè)啟動跨境人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)的外資銀行、以及首批啟動跨境人民幣集中收付業(yè)務(wù)的銀行。